پیش‌بینی بازار سهام امروز 30 مهر/فرود 950 میلیارد تومانی ارزش معاملات خرد!

به گزارش اقتصادنیوز ، بازار سهام در روند معاملات روز معاملاتی گذشته شاهد رشد تراز بیشتر شاخص کل هم‌وزن به نسبت افزایش تراز شاخص کل بود. رشد شاخص‌های سهامی روز شنبه شدت زیادی نداشت و معاملات سهامی با ریزش 23 درصدی ارزش معاملات خرد همراه بود. کاهش ارزش معاملات خرد در کنار افت شدت روند جریان خروجی پول حقیقی از بازار سهام زمانی عجیب شد که در انتهای معاملات صندوق‌ها، برآیند جریان پول حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت نیز منفی شد.

روز شنبه، شاخص‌های فرابورسی عملکرد مشابهی به نسبت شاخص‌های اصلی بورس تهران به ثبت رساندند؛ اما شدت رشد بیشتری را تجربه کردند. در فرابورس ایران نیز مشابه بورس تهران، تمامی شاخص‌های اصلی سبز پوش بودند. شکاف بازدهی شاخص کل و هم‌وزن که در بورس تهران نزدیک به 41 صدم درصد بود و رشد بیشتر شاخص کل هم‌وزن را نشان می‌داد؛ در بازار فرابورس ایران با رقم 65 صدم درصدی رشد تراز کمتر شاخص کل را به تصویر کشید. کمترین بازدهی را در میان شاخص‌های اصلی فرابورس، شاخص بازار دوم با 17 صدم درصد رشد به ثبت رساند و بیشترین بازدهی نیز به شاخص هم‌وزن فرابورس با 91 صدم درصد رشد تراز تعلق گرفت.

در بین شاخص صنایع نیز صنعت انبوه‌سازی با 36.4 میلیارد تومان ورود پول حقیقی بالاترین میزان ورود پول حقیقی را در بین صنایع به ثبت رساند. صنعت سرمایه‌گذاری‌ها با 34.4 میلیارد تومان و صنعت حمل و نقل با 20.4 میلیارد تومان در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. از سوی دیگر صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با 40.9 میلیارد تومان خروج پول حقیقی بیشترین میزان کاهش مالکیت حقیقی را به ثبت رساند و صنعت فلزات اساسی با 40.5 میلیارد تومان و صنعت محصولات شیمیایی با 35.4 میلیارد تومان دیگر صنایعی بودند که میزان بیشتری از مالکیت حقیقی خود را از دست دادند.

روند معاملات سهامی 30 روز اخیر

در هفته گذشته متوسط ارزش معاملات خرد روزانه با 12.66 درصد افت به نسبت متوسط هفته سوم مهر ماه تا سطح 3 هزار و 655 میلیارد تومانی پایین آمد؛ با این حال، ارزش معاملات خرد روز شنبه با افت 23 درصدی به نسبت سطح 4 هزار و 141 میلیارد تومانی چهارشنبه اخیر، به سطح 3 هزار و 195 میلیارد تومانی نزول کرد.

خالص جریان خروج پول حقیقی در سهام روز شنبه برای سومین روز معاملاتی پی در پی منفی بود. خروج پول حقیقی از سهام در معاملات روز شنبه از 711 میلیارد تومان چهارشنبه هفته قبل به 117 میلیارد تومان رسید. دیروز شاهد خروج پول حقیقی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز بودیم؛ در حالی که ورود پول به این صندوق‌ها در روز چهارشنبه اوج گرفته بود.

روز شنبه بازار سهام با رشد شاخص‌های سهامی مواجه شد. ارزش صف‌های خرید سهام دیروز  افزایش 56 درصدی داشت و ارزش صف‌های فروش 38 درصد افت کرد. با این تفاسیر، ارزش صف‌های خرید به 117 میلیارد تومان صعود کرد و ارزش صف‌های فروش تا 180 میلیارد تومان کاهش یافت.

روز معاملاتی گذشته سرانه خرید هر کد حقیقی از 20.6 میلیون تومان روز چهارشنبه تا 22.6 میلیون تومان افزایش داشت. دیروز سرانه فروش هر کد حقیقی کاهش 3.7 میلیون تومانی داشت و به 23.7 میلیون تومان رسید. با این اوصاف شکاف سرانه حقیقی همچنان به سمت فروشندگان سنگینی می‌کند ولی این شکاف کاهش پیدا کرده است.

پیش بینی بورس یکشنبه

با توجه به روند معاملات روز‌های اخیر ، قیمت‌های جهانی و خبر‌های اثرگذار بر روند معاملات؛ معاملات روز یکشنبه با کف حمایتی 2 میلیون واحدی شاخص کل آغاز خواهد شد. با در نظر گرفتن خروج پول حقیقی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، می‌توان ورود این مبالغ را به موقعیت‌های سرمایه‌گذاری سهامی در معاملات امروز محتمل دانست اما حرکت این سرمایه حقیقی به سمت بازار‌های موازی با تحرکات مثبت در بازار‌ آزاد ارز نیز محتمل است. مسئله مورد اهمیت دیگر رشد قیمت جهانی نفت و طلا و افت ارزش معاملات خرد با وجود رشد شاخص‌های سهامی است که نشان از کاهش شدت خروج جریان پول حقیقی دارد. علاوه بر جریان خروجی پول حقیقی که بازار سهام را به عقب می‌کشد؛ سطوح حمایتی شاخص‌ها مانند سطح 2 میلیون واحدی حال حاضر نیز نقش بالایی در معاملات سهامی ایفا می‌کند.

با این منوال پیش بینی می‌شود که بازار سهام امروز ارزش معاملات خردی در سطح 3 تا 5 همتی داشته باشد. بورس تهران احتمالاً معاملات امروز را با افت تراز ضعیف شاخص‌های اصلی آغاز کند. احتمال بازدهی منفی شاخص‌های اصلی بازار سهام و عملکرد قوی‌تر شاخص کل هم‌وزن به نسبت شاخص کل در انتهای معاملات امروز بالا است. جریان پول حقیقی در سهام برای معاملات امروز منفی ولی اندک پیش بینی می‌شود و خروج پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت تداوم خواهد داشت. صفوف خرید سهام افزایش می‌یابد و در سمت صفوف فروش سهام نیز احتمال رشد اندکی وجود دارد. احتمالاً در انتهای معاملات امروز سرانه خرید هر کد حقیقی در سطح 22 میلیون تومانی قرار گیرد و سرانه فروش نیز در بالای 24 میلیون تومان قرار گیرد. فرابورس تهران احتمالاً ریزش تراز بیشتری در شاخص‌های اصلی خود به نسبت بورس داشته باشد؛ اما احتمال شکاف بازدهی در بین شاخص کل و هم‌وزن فرابورس کاهش یابد.